本书分四篇，第一篇介绍金融科技Python工具创新应用，第二篇介绍金融科技R工具创新应用，第三篇介绍金融科技Matlab工具创新应用；第四篇介绍金融人工智能机器学习算法创新应用。主要内容包括：（1）金融科技绪论；（2）资产组合的收益率与风险及其Python应用；（3）资产组合均值方差模型及其Python应用；（4）存在无风险资产的均值方差模型及其Python应用；（5）资本资产定价模型及其Python应用；（6）Black-Scholes期权定价模型及Python应用；（7）期权定价二叉树法及其Python应用；（8）期权定价蒙特卡罗模拟法及其Python应用；（9）期权定价有限差分法及其Python应用;（10）资产组合标准的均值方差模型及R应用；（11）存在无风险资产的均值方差模型及其R语言应用；（12）资本资产定价模型（CAPM）及其R语言应用；（13）Black-Scholes期权定价模型及其R语言应用；（14）期权定价二叉树法R应用；（15）期权定价的蒙特卡罗模拟法及其R语言应用,（16）期权定价的有限差分法及其R语言应用；（17）投资组合Matlab应用；（18）Black-Scholes与二叉树期权定价及其Matlab应用；（19）期权定价的蒙特卡罗模拟Matlab应用；（20）期权定价有限差分计算Matlab应用；（21）金融人工智能机器学习算法创新应用。>本书紧跟数字经济与财经数据科学时代潮流，内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用实例于一体，可供金融科技、数字金融、金融工程、金融数学、金融学、投资学、保险学、金融专业硕士、数字经济、经济学、财政学、财

目    录
上册
1   金融科技绪论 1
第一篇  金融科技Python 工具创新应用
2   资产组合的收益率与风险及其 Python 应用 15
3   资产组合的均值方差模型及其 Python 应用 29
4   存在无风险资产的均值方差模型及其 Python 应用 51
5   资本资产定价模型及其 Python 应用 67
6  布莱克—舒尔兹(Black - Scholes) 期权定价模型及其Python 应用 81
7  期权定价二叉树法及其 Python 应用 105
8   期权定价的蒙特卡罗模拟法及其 Python 应用 127
9   期权定价有限差分法及其 Python 应用 138
第二篇  金融科技R 工具创新应用
10   资产组合标准的均值方差模型及其 R 语言应用 153
11   存在无风险资产的均值方差模型及其 R 语言应用 171
12   资本资产定价模型 (CAPM) 及其 R 语言应用 187
13   Black - Scholes 期权定价模型及其 R 语言应用 199
14   期权定价二叉树法及其 R 语言应用 231
15   期权定价的蒙特卡罗模拟法及其 R 语言应用 253
16   期权定价的有限差分法及其 R 语言应用 265
下  册
第三篇  金融科技Matlab 工具创新应用
17   投资组合及其 Matlab 应用 279
18   Black - Scholes 与二叉树期权定价及其 Matlab 应用 307
19   期权定价的蒙特卡罗模拟及其 Matlab 应用 328
20   期权定价的有限差分方法及其 Matlab 应用 344
第四篇  金融人工智能机器学习算法创新Python 应用
21   金融人工智能机器学习算法及其 Python 应用 363
第五篇  金融科技创新综合运用及其Python 应用
22   金融科技创新综合运用及其 Python 应用 421
参考文献 488