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| 电子书 | 中国商业银行集成风险度量研究 |
| 分类 | 电子书下载 |
| 作者 | 李强 |
| 出版社 | 经济科学出版社 |
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| 介绍 |
内容推荐 本书在提炼和创新已有研究成果基础上, 基于商业银行风险集成的相关性、非线性、复杂性和动态性视角, 首先采用系统、有限理性、突变等观点来梳理中国金融体系的演化历程, 进而将数理统计模型和系统金融理论相结合, 运用Copula、行为金融、公司金融、博弈、极值等理论和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模拟技术等, 探究商业银行整体风险的集成和量化体系的内在机理。
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